近日，广发、招商、汇(huì)添富3家基(jī)金公司旗下的中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日至19日正(zhèng)式发(fā)售，募集规模(mó)上限均(jūn)为20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前(qián)，作为(wèi)时下热门主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企上(shàng)市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行(x萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌íng)情。截(jié)至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不计算(suàn)年内上市(shì)新股，A股整(zhěng)体平均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企(qǐ)业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装(zhuāng)饰板块个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前，而基(jī)础(chǔ)化(huà)萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌工、食(shí)品饮料、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制造、美(měi)容护理板(bǎn)块个(gè)股则表(biǎo)现(xiàn)不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级）统计(jì)，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前(qián)的方向为出版(bǎn)、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股平均跌(diē)幅(fú)居前。

注：分板块(kuài)统计国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分(fēn)化，关注景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着中特(tè)估行情发酵(jiào)月余，部分高位人气(qì)股近期也(yě)有所(suǒ)调整，仅以本(běn)周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获逆(nì)市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国石油(yóu)、设计总(zǒng)院本(běn)周累计加仓(cāng)均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出(chū)，现有(yǒu)的“中特估”概念引发(fā)的估(gū)值修复仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热点(diǎn)题材上体现出(chū)较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企(qǐ)改(gǎi)革(gé)的深度价值(zhí)挖掘方面仍(réng)有较大增(zēng)长空间。结合(hé)政策(cè)方向来看，未来的(de)投(tóu)资机(jī)会(huì)主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略性重组和专业化整合(hé)，以及存(cún)在优质资产注入上市(shì)平(píng)台或重组预(yù)期(qī)的(de)板块和标(biāo)的(de)，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业景气(qì)、周(zhōu)期上行等原因，近期有所改善(shàn)，并有望(wàng)持续(xù)向好，如建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但(dàn)是受(shòu)益(yì)业务预期与估(gū)值逻(luó)辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共事业(yè)领域与三大通信运营商等(děng)。重(zhòng)点关(guān)注行业(yè)：船舶、建(jiàn)筑、军工、公(gōng)共事(shì)业、交运和通信。

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