国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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