近期市(shì)场风向变(biàn)动(dòng)，北向(xiàng)资金调仓(cāng)换股(gǔ)，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨(jù)头施(shī)罗德旗下三(sān)只旗(qí)舰基(jī)金同时大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁(níng)王(wáng)股(gǔ)价(jià)震荡上行(xíng)，虽(suī)较(jiào)高点(diǎn)仍有距离，但(dàn)部分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一(yī)起来看(kàn)看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基(jī)金(jīn)同时(shí)行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)中国平(píng)安、招商银(yín)行、紫金矿(kuàng)业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰基(jī)金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只(zhǐ)旗舰基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代(dài)80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这(zhè)三只基金中，施罗德(dé)国(guó)际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理(lǐ)；施(shī)罗德国际(jì)精选基金大中华和(hé)施罗德国(guó)际精选(xuǎn)中国(guó)机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解释(shì)为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德对(duì)中(zhōng)国新能源车产业链的看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日(rì)志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二是技术(shù)自主可控(kòng)；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为(wèi)何(hé)看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气(qì)候变(biàn)化的影响日益显现，全球各国(guó)的(de)脱碳行动变(biàn)得越来越重(zhòng)要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投资者提供了重(zhòng)要的机会。中国在电(diàn)动汽(qì)车价值链的(de)供(gōng)应方(fāng)面是全(quán)球的领(lǐng)导者，同时中(zhōng)国对成品(pǐn)车(chē)辆的需求方面也占据重(zhòng)要(yào)地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是(shì)在中国销售的(de)。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多(duō)公司正在在各自的领域中建立(lì)主导地位，以某智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中用于电(diàn)池和电机(jī)温控的(de)关键组件的(de)生(shēng)产商。该公司在空(kōng)调阀行业全(quán)球市场占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额(é)。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球(qiú)范围内(nèi)继续占据市场(chǎng)份(fèn)额——在(zài)法(fǎ)规(guī)的(de)支持下，该公司的(de)增(zēng)长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也(yě)并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投(tóu)资旗(qí)舰基金安联神(shén)州A股基(jī)金(jīn)也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。

　　这只基金(jīn)最(zuì)新(xīn)规模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵(guì)州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代(dài)、中国中免、东方(fāng)财富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重(zhòng)仓股逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅(fú)度最(zuì)大的就是宁德(dé)时代，加(jiā)仓幅度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基(jī)金(jīn)对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余(yú)公司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超(chāo)40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业(yè)协(xié)会(huì)）近日发(fā)布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业(yè)集中度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽管我国新能源(yuán)汽车市场共(gòng)计(jì)36家动(dòng)力电池企业实(shí)现装车配(pèi)套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根据中国汽(qì)车动(dòng)力(lì)电(diàn)池产业创(chuàng)新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一(yī)青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克季度实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐

　　或(huò)许是基于优异(yì)的(de)业(yè)绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向(xiàng)资(zī)金净流入宁(níng)德时代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向净流(liú)入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它个股还包括宁德时代、工(gōng)业富(fù)联、贵州(zhōu)茅台、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括(kuò)格力电器(qì)、中(zhōng)国建筑、东方财(cái)富、中国中(zhōng)免(miǎn)、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴(xīng)通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长江电力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写(xiě)道：宁(níng)德时代所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电(diàn)动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚(jù)焦(jiāo)磷酸铁(tiě)锂电池，这方(fāng)面它的市场(chǎng)份额(é)是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因为安(ān)全性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎；动(dòng)力电池的(de)企业发展与政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也(yě)非常(cháng)有远见。

　　柏基(jī)同(tóng)时也解(jiě)释了(le)：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁德(dé)时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技术(shù)出现，宁(níng)德时(shí)代的竞争(zhēng)优(yōu)势不(bù)复(fù)。随着(zhe)电池成本下降，宁(níng)德时代若不能保持利润率。宁(níng)德时代和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但(dàn)并非所(suǒ)有的外资都在(zài)加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨(jù)头安(ān)本投资旗(qí)舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德(dé)时代(dài)0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金持(chí)有的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商(shāng)银行(xíng)、美的(de)集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖

　　宁德(dé)时代之(zhī)外，互(hù)联网或者(zhě)食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿美元。截至(zhì)2023年(nián) 3月底，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿(ā)里(lǐ)巴巴、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药集团、AIA、平安(ān)银行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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