国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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