国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēr在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么ng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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