国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)前肖是指哪几个生肖幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(ji前肖是指哪几个生肖ā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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