金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作(zuò)。北向(xiàng)互换通(tōng)下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资(zī)者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展(zhǎn)利(lì)率互换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投资(zī)者可(kě)通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备(bèi)工(gōng)作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北(běi)向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业(yè)务的清算会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境外(wài)投资者需同时申(shēn)请成为场外(wài)结(jié)算公司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排(pái)：外汇交(jiāo)易中央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗心与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子交易平台互(hù)联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的(de)名(míng)义本(běn)金净额(é)每(měi)日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之(zhī)间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风(fēng)险敞口设定上限不(bù)超过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具体安排达(dá)成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做(zuò)好(hǎo)投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投(tóu)资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者(zhě)可(kě)联系外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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