国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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