国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗;'>省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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