国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭)帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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