金融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的(de)衍(yǎn)生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本(běn)周三召开。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内容为“在(zài)服务中(zhōng)国式(shì)现代化中(zhōng)促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和(hé)券商人(rén)士。

　　消息发布后，市(shì)场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资(zī)金疯(fēng)抢金(jīn)融股，大(dà)金融(róng)板(bǎn)块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度(dù)及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级市值的中国(guó)人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高(gāo)，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国有四大行午(wǔ)后(hòu)集体翻(fān)红，邮(yóu)储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的(de)集体发(fā)威下，上证(zhèng)综(zōng)指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板(bǎn)一(yī)路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并(bìng)不(bù)相同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快过多，股息(xī)支(zhī)付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反(fǎn)应，而(ér)并非意味着整体高分(fēn)红国企投资(zī)主题(tí)的结(jié)束(shù)。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题(tí)的安(ān)全边(biān)际和性价比仍(réng)相(xiāng)对(duì)较高，未来随(suí)着(zhe)经济的逐(zhú)步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题(tí)行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前(qián)“中特(tè)估”主题的安(ān)全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法相对(duì)偏(piān)空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是(shì)区间(jiān)回报不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内部博(bó)弈和消耗(hào)特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低(dī)迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元(yuán)，相较(jiào)于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配置型(xíng)外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次单(dān)月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机(jī)构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到(dào)极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报(bào)表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐(nài)心，主题交易(yì)是过高的经济预期下修(xiū)过程中(zhōng)的(de)阶段(duàn)性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但(dàn)也提(tí)高了业(yè)绩(jì)驱动策略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加(jiā)激进。据(jù)券商(shāng)中国报(bào)道，有基金(jīn)经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多(duō)中特估的(de)龙头(tóu)股在当前(qián)位置对他而言没有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值的角度而言(yán)许多市场参与者可以给出许多(duō)个(gè)继(jì)续买入中特(tè)估的(de)理(lǐ)由，但(dàn)当(dāng)一只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市(shì)场交易的直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方(fāng)的(de)短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金(jīn)密(mì)集(jí)发售

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中特(tè)估(gū)”有(yǒu)好消(xiāo)息传(chuán)来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例(lì)配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写ETF和汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日(rì)开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止(zhǐ)新(xīnmbb是什么公司，mbb是什么意思缩写)发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸(xī)金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流(liú)入超(chāo)过12亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净(jìng)流入(rù)也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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