近期市场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗(luó)德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以(yǐ)来，宁王(wáng)股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分资(zī)金开始行动(dòng)。透露什么信号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金(jīn)同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金矿业、宁德(dé)时代(dài)、贵(guì)州茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基金(jīn)加仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　<山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤/p>

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团(tuán)、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也(yě)加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三(sān)只基金中，施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际精选基金大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德对中国新能源车产业链的(de)看重是一(yī)以贯之的(de)。

　　例如，基(jī)金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日志中解(jiě)释(shì)道：长期来看，关注三(sān)大主题。一是电动车(chē)供应链；二是技术自主可控(kòng)；三是医疗(liáo)健康基础设施(shī)。

　　为何看(kàn)好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道(dào)，随(suí)着气候变(biàn)化的(de)影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各(gè)国的脱(tuō)碳(tàn)行动(dòng)变得(dé)越(yuè)来越重(zhòng)要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中(zhōng)国在这方面为(wèi)投资者提供了(le)重(zhòng)要的机(jī)会。中国在电动汽车价值链的供应(yīng)方面是全球的(de)领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也占(zhàn)据(jù)重要(yào)地位。可能很多人不知道(dào)的是，全(quán)球2022年销售(shòu)的所有(yǒu)电动汽(qì)车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电(diàn)动车基(jī)础设施最(zuì)完善的国(guó)家之一(yī)。以充电桩为例(lì)，中国平均一个(gè)公(gōng)共充(chōng)电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来(lái)源：施罗(luó)德(dé)官(guān)网。

　　在电动(dòng)汽车供(gōng)应链中，有许多公司(sī)正在在各自的(de)领域中建立主(zhǔ)导地位，以某智(zhì)能(néng)组件为(wèi)例，它是电(diàn)动汽车中用于电池(chí)和电机温控(kòng)的(de)关键(jiàn)组(zǔ)件的生产商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及(jí)福特、宝马等(děng)原(yuán)始设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司(sī)的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事(shì)实上(shàng)，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联(lián)投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食(shí)品、锦江集(jí)团、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅(fú)度最大的就是(shì)宁(níng)德时代，加仓幅度(dù)高(gāo)达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余公(gōng)司均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力(lì)电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计(jì)36家动力电池(chí)企业实(shí)现(xiàn)装车配套(tào)，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池(chí)企(qǐ)业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力(lì)电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位(wèi)居第2-5名。第(dì)6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能(néng)科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作为(wèi)动(dòng)力电池(chí)行业的龙头企业(yè)，宁德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至(zhì)5月14日，最近(jìn)7天北(běi)向资金(jīn)净流入宁德时代(dài)15.75亿元(yuán)，位居北向净流入(rù)榜首(shǒu)。北(běi)向资(zī)金净流入较多的(de)其它个股还包(bāo)括(kuò)宁德时代(dài)、工业富联、贵州(zhōu)茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建设(shè)银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北(běi)向资金净流出(chū)较多的个股(gǔ)包括格力电器、中(zhōng)国建筑(zhù)、东(dōng)方财(cái)富、中(zhōng)国中免、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代(dài)时，写道：宁德时代(dài)所处的(de)位置是令人(rén)羡慕的。它背后有两(liǎng)大(dà)增长机遇一(yī)是电动车二(èr)是储能；CATL聪(cōng)明地选(xuǎn)择聚焦(jiāo)磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它的市(shì)场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性(xìng)、生命周(zhōu)山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的(de)企业发展与政府的脱(tuō)碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者也(yě)非(fēi)常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也解(jiě)释了：他们如何(hé)通过 “柏基十问”来考察(chá)宁德(dé)时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示(shì)，如同所有的投资(zī)者，他们的(de)判断(duàn)也可能是错的。例(lì)如，若(ruò)未来新的电池技术出现，宁(níng)德时代的竞争优势不复。随着电池成本下(xià)降，宁德(dé)时(shí)代若不能保持利润率(lǜ)。宁(níng)德时代(dài)和电动车厂商的关系若不(bù)能维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德(dé)时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都在加仓宁(níng)德时代(dài)。4月(yuè)另一欧洲巨头安本(běn)投(tóu)资旗舰中国基金(jīn)“安(ān)本标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最(zuì)新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、宁德(dé)时代(dài)、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔(ěr)眼科、华测检测、招商(shāng)银行、美的集(jí)团、广联达(dá)、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网或(huò)者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华化学、恒生金融(róng)、泸(lú)州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股、贵(guì)州(zhōu)茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤