近期市场风向(xiàng)变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基金同时怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁(níng)王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但部(bù)分(fēn)资金开(kāi)始行动。透露(lù)什么(me)信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金同时(shí)行(xíng)动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为(wèi)中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华化学(xué)、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗德旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)“施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新(xīn)规模(mó)14.23亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)4月(yuè)底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持(chí)阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料(liào)显示(shì)，这(zhè)三(sān)只(zhǐ)基金中，施罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国(guó)际精选基金(jīn)大中华(huá)和施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代(dài)。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德(dé)对(duì)中国新(xīn)能源车产(chǎn)业链的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的(de)。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电(diàn)动车供(gōng)应链；二是技术(shù)自主可控；三是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好电动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气(qì)候变化(huà)的影响日益显现，全(quán)球各国的脱碳行动(dòng)变(biàn)得越来越(yuè)重(zhòng)要。转(zhuǎn)向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行(xíng)动(dòng)的一个(gè)方面。中国(guó)在这方面为投资者提供了重(zhòng)要的机会(huì)。中(zhōng)国在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是全球的领(lǐng)导者，同(tóng)时中国对成品车(chē)辆(liàng)的需求(qiú)方面也(yě)占(zhàn)据(jù)重要地(dì)位。可能很多人(rén)不(bù)知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电动汽(qì)车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全球电动车基础设(shè)施(shī)最完善(shàn)的国家(jiā)之一。以充电桩为(wèi)例，中国(guó)平均(jūn)一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中(zhōng)，有(yǒu)许(xǔ)多公司正(zhèng)在在各自(zì)的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用于电池和电机(jī)温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的市场份额。客(kè)户包(bāo)括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车(chē)在(zài)全球范围内继(jì)续占(zhàn)据市(shì)场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公司的增长(zhǎng)潜(qián)力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事(shì)实上(shàng)，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨头安联投资(zī)旗舰基金安(ān)联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这(zhè)只基(jī)金(jīn)最(zuì)新规模47亿美元，截(jié)至3月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证券、宁德时代(dài)、中国中免、东方财(cái)富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股逐一(yī)加(jiā)仓，其中加(jiā)仓幅度最大的(de)就(jiù)是宁德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场共计(jì)36家动力电池(chí)企业(yè)实(shí)现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前(qián)10家动力电池企业(yè)动力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业(yè)集中度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中国(guó)汽(qì)车动(dòng)力(lì)电池产业(yè)创新(xīn)联盟数(shù)据(jù)显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能(néng)、国轩高科(kē)分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能(néng)科技(jì)、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业(yè)的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单季(jì)利(lì)润增(zēng)速创历(lì)史(shǐ)新高。

　　北(běi)向(xiàng)资金调(diào)仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或(huò)许是基于(yú)优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金净流(liú)入(rù)宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向资金净(jìng)流入较多(duō)的其它(tā)个股还包括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、工(gōng)商银(yín)行、北(běi)方华创、兴业银(yín)行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建设(shè)银(yín)行、比亚迪(dí)、中国(guó)石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包括格(gé)力电(diàn)器、中国建(jiàn)筑、东方(fāng)财富(fù)、中(zhōng)国(guó)中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能(néng)、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的(de)“宁(níng)王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道(dào)：宁德时(shí)代所处的位置是令(lìng)人羡慕的。它背后有两大增(zēng)长机遇一(yī)是电动(dòng)车二(èr)是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方(fāng)面它(tā)的市场份(fèn)额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电池因为安全(quán)性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电池(chí)的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的(de)领导(dǎo)者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同(tóng)时(shí)也解释(shì)了：他们如何(hé)通过 “柏基(jī)十问(wèn)”来(lái)考察(chá)宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是错的。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降(jiàng)，宁德时(shí)代若不能保持(chí)利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资(zī)都在(zài)加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)本(běn)投资旗舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - C怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度hina A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金最(zuì)新规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有(yǒu)的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、宁德(dé)时代、怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度中国中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱尔(ěr)眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖(jiào)

　　宁德(dé)时代之外，互联网或者食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根(gēn)大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根基金-中国(guó)A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金(jīn)加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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