国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗'>老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗n>jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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