国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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