金融界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特(tè)估”的衍生升(shēng)级(jí)版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易(yì)所(suǒ)主办、工商银(yín)行(xíng)承办的“沪(hù)市金融业(yè)专题座(zuò)谈会”将在(zài)本周三召开(kāi)。此次会议(yì)讨论的重要(yào)内(nèi)容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提升和高质量发展”。参会机(jī)构包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是(shì)“中(zhōng)特估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林证券、哈投(tóu)股(gǔ)份(fèn)等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一(yī)度(dù)冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四(sì)大行午后集体(tǐ)翻(fān)红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综指午(wǔ)后(hòu)迅速(sù)翻红，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)和创(chuàng)业板一(yī)路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续走势，机构(gòu)之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分红国企标的(de)近期显著盘整是对(duì)短期交易(yì)扩(kuò)散(sàn)过快过多(duō)，股息支付(fù)能力相(xiāng)对较弱板块（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而(ér)并非意味着(zhe)整体高分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当(dāng)前“中特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来(lái)随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中(zhōng)特估”主题的安(ān)全边(biān)际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证(zhèng)券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步(bù)入了热度很高、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募(mù)基金新发继续低迷，4月(yuè)新发(fā)规(guī)模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转(zhuǎn)。配置型外(wài)资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水(shuǐ)平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预(yù)期下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产物，过度(dù)博弈降低了市(shì)场定价(jià)的有效性，但(dàn)也(yě)提(tí)高(gāo)了业绩(jì)驱动策略的潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的顶峰(fēng)已过，重回低位(wèi)业(yè)绩(jì)驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估(gū)龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已出现短期(qī)泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表示(shì)许多(duō)中特估的(de)龙头(tóu)股在当前位置对他而言(yán)没(méi)有(yǒu)配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与者(zhě)可以给(gěi)出许多个继续买入中特估的理由(yóu)，但(dàn)当(dāng)一只中特估龙头股在两(liǎng)三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫不(bù)及待在进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股(gǔ)票市场交易的直观判断(duàn)，这(zhè)代表着资金参与方的短期泡沫化，过(guò)高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日华泰(tài)柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发(fā)布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申(shēn)请份额总额(é)超过20亿(yì)份发行上限，基(jī)金管理人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位回报(bào)ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年(nián)内资(zī)金(jīn)净流(liú)入(rù)超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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