国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。已婚女性英文称呼，女性英文称呼>

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一已婚女性英文称呼，女性英文称呼些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的已婚女性英文称呼，女性英文称呼企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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