金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式(shì)启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部境外(wài)投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促(cù)进内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联(lián)合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商(shāng)协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互换集中清算业务的(de)清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的(de)境外投资者(zhě)为符(fú)合(hé)人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地(dì)银行间债券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机构(gòu)投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的境(jìng)外投资者(zhě)需同(tóng)时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外(wài)汇交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的(de)境外电子交易(yì)平台互(hù)联提供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结(jié)算(s读西的字有哪些，读喜的字有哪些uàn)公司建立中央对(duì)手方清算(suàn)机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人读西的字有哪些，读喜的字有哪些民(mín)币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券(quàn)及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当依法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵(zūn)守(shǒu)相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定(dìng)及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市(shì)场法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司(sī)为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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