公募基(jī)金一季报(bào)募集披露。张坤以超(chāo)880亿元的(de)管理规模，再度成为主动权(quán)益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入(rù)密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投资(zī)思路也随之曝(pù)光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤(kūn)的管理规(guī)模超880亿(yì)元，再度成为主动权益类基(jī)金(jīn)“公(gōng)募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓(cāng)中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘(liú)彦春一(yī)季度加仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团，减持中国中免、药明(míng)康德。另一位700亿(yì)级基金经理谢(xiè)治宇则加(jiā)仓了(le)晶(jīng)晨股份、海康威视，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡上(shàng)“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶流(liú)基金经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝(lán)筹精选、易方达优质企业三(sān)年(nián)持有、易方达优质精选(xuǎn)混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一季(jì)报(bào)。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的基金管(guǎn)理规(guī)模超越葛兰，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥(gē)”。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度(dù)均实(shí)现了正收益，基金净值增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的基(jī)金——易方(fāng)达蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告(gào)期内基金份(fèn)额(é)净值(zhí)增(zēng)长率为1.03％，同期业绩比较基准(zhǔn)收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中(zhōng)国海洋(yáng)石(shí)油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对中国海(hǎi)洋石油大(dà)幅加仓，使(shǐ)其(qí)进(jìn)入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况(kuàng)来看，易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)在一季度还(hái)减持了香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季(jì)报中指出(chū)，个股方面，仍(réng)然持有(yǒu)商业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力强的优质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时间来充分观(guān)察公司的发展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长(zhǎng)潜力之后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面(miàn)价值投(tóu)资的优势(shì)之一在于可(kě)积累性。如果只是针对某一次(cì)投资，积累(lèi)的重要(yào)性可能并不显(xiǎn)著。但如果将投资贯穿一(yī)生，并将长(zhǎng)期复合回报作为终级目标(biāo)，可(kě)积(jī)累性(xìng)就是这一目标(biāo)的最重(zhòng)要保(bǎo)障，选择一(yī)条可积累的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投资(zī)机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基(jī)金净值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长城新(xīn)兴(xīng)成长是刘彦春管理的规(guī)模(mó)最大的基金，一季度末规模(mó)达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长一季度A类和C类(lèi)份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵(guì)州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山(shān)西(xī)汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长前十大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季(jì)度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明康德、五(wǔ)粮(liáng)液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中(zhōng)指(zhǐ)出(chū)，我国(guó)经济复苏、美(měi)国紧缩后通(tōng)胀下(xià)行仍将是今年主要宏观(guān)背景(jǐng)。经(jīng)济运行正常(cháng)化需要一个过程，特别(bié)是居(jū)民和(hé)中小企业(yè)，需(xū)要(yào)时间修(xiū)复(fù)资产负债(zhài)表、修复信心。随着经济(jì)逐步正常化(huà)，居民消费信(xìn)心(xīn)回升、超额储蓄(xù)下降是(shì)必(bì)然事(shì)件，消费今年大(dà)概率超预期回(中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗huí)中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗升(shēng)。就近期公布的(de)社融和(hé)地产数据分析，二季度A股盈利增速有望(wàng)进(jìn)入上(shàng)行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全球经济(jì)正(zhèng)在重(zhòng)回正轨的路上(shàng)。除了继(jì)续关注整个经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可(kě)以将目光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几(jǐ)年(nián)始终做正确的事，经营效(xiào)率提升，逆境中(zhōng)变(biàn)得(dé)更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微观企业变化(huà)可以让内心更加平(píng)静。我们对(duì)全年股票(piào)市场有信心，未来(lái)将继(jì)续保持合同约定较(jiào)高(gāo)仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规模达(dá)700.12亿元，所管4只基金(jīn)在(zài)报(bào)告期(qī)内均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全(quán)合(hé)润基金管理规模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为三(sān)安光电(diàn)、海(hǎi)康威视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科技、韵达股份、万华化学、中(zhōng)际旭创、晶晨(chén)股份、健友(yǒu)股(gǔ)份、梅(méi)花(huā)生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股

　　从(cóng)前(qián)十大持仓(cāng)变动情况来看(kàn)，一季度兴(xīng)全合润加仓(cāng)海康威视、晶(jīng)晨股份，使这两只股票进入(rù)前十大持仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股份、健友股份(fèn)等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出(chū)，今(jīn)年(nián)一季度疫情对(duì)经(jīng)济的影(yǐng)响基本消除(chú)，整体经济(jì)逐(zhú)步回(huí)到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长(zhǎng)政策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上(shàng)预期改善推动资本市场(chǎng)风险偏(piān)好回升(shēng)。虽然海外银行(xíng)出(chū)现了阶段性危机(jī)，但(dàn)各国政府较为迅速地(dì)采取(qǔ)了(le)对应(yīng)措施(shī)，接管相关银行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块分化更明(míng)显。随(suí)着chatGPT取得(dé)了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的(de)人工(gōng)智能、中字头的(de)‘中特估’、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影(yǐng)视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期(qī)内对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的(de)硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行精(jīng)选和布局。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投资(zī)性价(jià)比的优(yōu)秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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