国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　湖南电大几本，湖南长沙电大是几本　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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