金融界5月15日消息 主题行情“中特估(gū)”的衍生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了(le)“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证券交易所主办、工商银行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融业(yè)专题(tí)座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会议讨论的(de)重要内容为(wèi)“在服务(wù)中(zhōng)国(guó)式现代化中促(cù)进金(jīn)融(róng)业估值提(tí)升和高质量发展”。参会机构包(bāo)括银行(xíng)、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估(gū)”概(gài)念(niàn)的升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大(dà)金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华(huá)林(lín)证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国人寿(shòu)一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午(wǔ)后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后续(xù)走势，机构(gòu)之间(jiān)的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金策略指出，部(bù)分高(gāo)分红(hóng)国企标的近期(qī)显著(zhù)盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付(fù)能(néng)力相对较弱(ruò)板块(kuài)（如部(bù)分金(jīn)融）做出的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意(yì)味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券(quàn)也(yě)指出，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐步复苏(sū)，“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)行(xíng)情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当(dāng)前“中特估”主题的安全边(biān)际和(hé)性(xìng)价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看(kàn)法(fǎ)相(xiāng)对(duì)偏(piān)空(kōng)。中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以(yǐ)来先后步入(rù)了热度很高、波动(dòng)很大但是(shì)区间回报不明显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博(bó)弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低(dī)迷，4月新发规(guī)模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见好女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来(lái)首(shǒu)次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平(píng)仍有较大差距。在缺(quē)乏持续增量机(jī)构(gòu)资金(jīn)的(de)情况下，A股存(cún)量(liàng)博弈特征已(yǐ)演绎到极(jí)致，涨幅仅(jǐn)与机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报(bào)表(biǎo)示，疫(yì)后经济全(quán)面系统性(xìng)恢复是渐(jiàn)进(jìn)和(hé)渐次的(de)过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过(guò)高的经济预(yù)期下修过程中的阶(jiē)段性(xìng)产物(wù)，过度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动(dòng)板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买(mǎi)方更加激(jī)进(jìn)。据券商(shāng)中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的(de)龙头股在当前位置(zhì)对他而言没有配置的吸引力，尽管从(cóng)估值的角度而言许(xǔ)多市(shì)场参与者(zhě)可以给出许(xǔ)多个继续买入中特估(gū)的理由，但当一只中(zhōng)特估(gū)龙头股在(zài)两(liǎng)三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至(zhì)30%，意味着(zhe)资金(jīn)已(yǐ)迫(pò)不(bù)及(jí)待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金(jīn)密集发(fā)售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短(duǎn)7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布(bù)公告称(chēng)，该(gāi)基金(jīn)累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额总额(é)超过20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发(fā)基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入(rù)也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规模(mó)增长倍数(shù)最高的ETF。

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