国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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