近日(rì)，广发(fā)、招商、汇添富3家基(jī)金公(gōng)司旗下的中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF同时(shí)公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募(mù)集规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线的(de)中特估行(xíng)情持续发酵，市场也预期此次(cì)央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将从情绪面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特估行情带动央国(guó)企上(shàng)市公司(sī)价(jià)值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关板块和(hé)个股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算(suàn)年内上市新股(gǔ)，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个(gè)股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前(qián)的国企(qǐ)股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造(zào)、美容护理板块个股则表现(xiàn)不(bù)佳。若分(fēn)细(xì)分板块（申(shēn)万(wàn)二级）统计，平均涨幅居前的(de)方(fāng)向为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属(shǔ)、电池(chí)板块个(gè)股平(píng)均跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块(kuài)统计国企(qǐ)股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅(fú)均(jūn)值

　　行情内(nèi)部(bù)轮动分(fēn)化，关(guān)注(zhù)景(jǐng)气低估方向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余，部(bù)分高位人气(qì)股近期也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从(cóng)资金(jīn)面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别此前连续6日(rì)加仓而减持(chí)，不过(guò)，具(jù)体个股(gǔ)方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔(zǎi)癀、中国石油(yóu)、设计总院本(běn)周累计(jì)加仓(cāng)均在(zài)3亿元以上。

　　1）资源(yuán)整合型：关(guān)注央(yāng)企战(zhàn)略性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产注入(rù)上市平台(tái)或(huò)重组预期加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国的板(bǎn)块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基(jī)本面较弱，但因行(xíng)业景(jǐng)气、周期上行等原因，近期有所改(gǎi)善(shàn)，并(bìng)有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但是(shì)受益业务(wù)预期与(yǔ)估值(zhí)逻(luó)辑变化，催生(shēng)重(zhòng)估行情，如公(gōng)共事业(yè)领域与三大(dà)通(tōng)信运营商(shāng)等。重点(diǎn)关注行(xíng)业(yè)：船舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共事(shì)业、交(jiāo)运和通(tōng)信。

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