大家好，简单(dān)看(kàn)一个基(jī)金经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的(de)吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从(cóng)其管理的海富通股票黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗混(hùn)合(hé)来(lái)看(kàn)，截(jié)至去年年底，持仓基本(běn)为新(xīn)能(néng)源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一(yī)季(jì)度末，已经基本清仓(cāng)了新(xīn)能(néng)源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混合外(wài)，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度(dù)的操作(zuò)中，本基金(jīn)总体把握(wò)住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会(huì)，组(zǔ)合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统(tǒng)实体行业(yè)正在被市场一部(bù)分“聪明(míng)钱(qián)”定价(jià)，后续(xù)可能成为(wèi)市(shì)场最有持(chí)续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨了(le)14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以(yǐ)来均取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于(yú)Ai板块后市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超(chāo)额回报(bào)的(de)特征。TMT板块成交占(zhàn)全(quán)市场比(bǐ)重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底的电力设(shè)备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期(qī)间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累计回(huí)报率为+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回报(bào)率为-4.8％。近期TM黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗T板块也呈现出(chū)类(lèi)似特征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱。过(guò)去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典型的(de)减量(liàng)博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年(nián)通常分为(wèi)“春(chūn)季躁动(dòng)”“获(huò)利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结(jié)”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往(wǎng)往后续(xù)盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果今(jīn)年(nián)在(zài)业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等大(dà)产业趋势以政府支持力(lì)度进一步加大(dà)、资(zī)本(běn)开支增加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整(zhěng)标(biāo)志(zhì)着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值(zhí)的情(qíng)况下(xià)，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐步发(fā)酵，市场内(nèi)生调(diào)整(zhěng)需求出现集中释(shì)放。就资本市(shì)场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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