大家(jiā)好，简单(dān)看一个基(jī)金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经理，海(hǎi)富(fù)通的吕(lǚ)越(yuè)超老师(shī)。

　　从其管理的海富通股票混合来(lái)看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了(le)今年一(yī)季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基(jī)本重仓(cāng)了(le)AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中，本基金(jīn)总体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板块的(de)配(pèi)置权重，较好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块(kuài)的(de)投资机会，组合调整取(qǔ)得了明(míng)显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所代表的(de)传统实(shí)体行业正在(zài)被市(shì)场(chǎng)一部分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成为市(shì)场(chǎng)最有(yǒu)持续性的(de)一(yī)条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均(jūn)取得(dé)正收益。

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　　至于Ai板块(kuài)后(hòu)市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超(chāo)额回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出(chū)现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能(néng)源(yuán)，持续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去(qù)两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市(shì)值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结(jié)”四波(bō)行(xíng)情，春季躁(zào)动后往往(wǎng)会有一(yī)波(bō)明(míng)显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调(diào)整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年(nián)在业绩披(pī)露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势以政府支持力度进(jìn)一步加大、资本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩的改善逐(zhú)渐被(bèi)市场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦(yì)或基(jī)本形成。本次(cì)大幅(fú)调整主要还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市场情绪处于(yú)极(jí)值的情况下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就(jiù)资本(běn)市(shì)场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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