近期市场(chǎng)风向变动，北向资金(jīn)调仓换股，外(wài)资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨(jù)头施(shī)罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来(lái)，宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资(zī)金(jīn)开(kāi)始行动。透露什(shén)么信号？我们(men)一起(qǐ)来看看。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为(wèi)中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化(huà)学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物。4月(yuè)，基金加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基(jī)金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规(guī)模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基(jī)金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗(luó)德国(guó)际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿业(yè)、贵(guì)州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股(gǔ)2％、减持阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时(shí)代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新能(néng)源车产业链

　　同一家(jiā)机构旗(qí)下三大旗(qí)舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金中，施罗(luó)德国际(jì)精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华(huá)和施罗德国(guó)际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未解释为何基金(jīn)在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记(jì)者(zhě)梳(shū)理发现，施罗(luó)德对中国新能源车(chē)产业(yè)链的看重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志(zhì)中解释道：长期来看，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一是电(diàn)动(dòng)车供(gōng)应链；二(èr)是技(jì)术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变化的影响日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳行动(dòng)变得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这(zhè)方面(miàn)为投(tóu)资者(zhě)提供了重要(yào)的机会。中国在(zài)电动(dòng)汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车辆的(de)需求方面也占据(jù)重要(yào)地位。可能很多人不知道的是，全球2022年(nián)销售的所有电(diàn)动汽(qì)车中，57％是(shì)在(zài)中国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制(zhì)造之外，中(zhōng)国也是全球电动车(chē)基础设施最完善的国(guó)家之一。以充(chōng)电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在(zài)各自(zì)的领域中建立主导地(dì)位，以某(mǒu)智能(néng)组件为例，它是电(diàn)动汽车(chē)中用于电(diàn)池(chí)和电机温控的关键(jiàn)组件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业(yè)全球市场(chǎng)占有约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电(diàn)动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电(diàn)动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原始设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内继(jì)续(xù)占据(jù)市(shì)场份(fèn)额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施(shī)罗德(dé)也(yě)并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基金(jīn)安联神州A股基(jī)金也(yě)在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新规模(mó)47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、中信证券、宁(níng)德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重仓股逐一(yī)加(jiā)仓(cāng)，其中加仓幅度最大(dà)的就是(shì)宁德(dé)时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十大(dà)重(zhòng)仓股中其余(yú)公司均加仓8.8阴肖有哪几个生肖5％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协(xié)（中国(guó)汽车工(gōng)业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集(jí)中(zhōng)度方(fāng)面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共计36家动力电(diàn)池企业实现装(zhuāng)车配套(tào)，较去年同期(qī)增加2家。但是(shì)排名前(qián)3家(jiā)、前(qián)5家、前(qián)10家动力电池企业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排(pái)名(míng)来(lái)看，根据中(zhōng)国汽车动力电池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持(chí)续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业(yè)的(de)龙头企(qǐ)业，宁德时代于(yú)2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是(shì)基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金(jīn)净流(liú)入宁德时代15.75亿(yì)元，位居(jū)北向净流入榜首。北向(xiàng)资金净流入较多(duō)的(de)其它个股还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅台(tái)、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比(bǐ)亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向(xiàng)资(zī)金净流出(chū)较(jiào)多的(de)个股包括格力电(diàn)器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中(zhōng)国(guó)中免、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的(de)外(wài)资还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有(yǒu)宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是令人羡慕(mù)的(de)。它背后有两大增长机(jī)遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为(wèi)安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和(hé)不(bù)含(hán)钴等特(tè)征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动(dòng)力电池的企业发展与政府(fǔ)的脱(tuō)碳(tàn)计划是一(yī)致的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了(le)：他们如何(hé)通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的(de)投资(zī)者，他们的判断(duàn)也可能是错的。例(lì)如，若未(wèi)来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下(xià)降(jiàng)，宁德时代若不能(néng)保持利润率(lǜ)。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系若(ruò)不能维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对(duì)于(yú)宁德(dé)时代的(de)判断(duàn)。

　　但并非所有的外(wài)资(zī)都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续股票(piào)基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模(mó)35.62亿(yì)美元。

　阴肖有哪几个生肖　截(jié)至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)持有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招商(shāng)银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖阴肖有哪几个生肖

　　宁德时代之外，互联网或者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基(jī)金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度末(mò)，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台、金(jīn)山(shān)软件(jiàn)、中国平安、招商银(yín)行(xíng)、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金(jīn)加仓幅度(dù)最大的(de)为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下(xià)瑞(ruì)银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截(jié)至(zhì)2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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