公募基(jī)金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规模(mó)，再度(dù)成(ché滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址ng)为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季(jì)报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投资思路(lù)也随之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益类基金(jīn)“公募一哥”。一(yī)季度(dù)，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油(yóu)、泸州老(lǎo)窖，减持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦(yàn)春一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团，减持中国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金经理谢治(zhì)宇则(zé)加仓了(le)晶(jīng)晨(chén)股份(fèn)、海康威(wēi)视，减持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的(de)易方达(dá)蓝(lán)筹精选、易方达优质企业三年持有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管理(lǐ)规模(mó)为889.42亿元，比2022年末(mò)缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的(de)基金管理规(guī)模(mó)超(chāo)越(yuè)葛兰，再度成为主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高仓位运作，4只基金的权益资(zī)产仓位均超过了92％。一(yī)季度(dù)张(zhāng)坤(kūn)所持基金股票仓(cāng)位基本稳(wěn)定，对结构进行了调整，增加了消费(fèi)等行业的(de)配置(zhì)，降低了金融等行(xíng)业的配置(zhì)。

　　从基(jī)金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了(le)正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度(dù)末的(de)基金规模为(wèi)562.09亿元(yuán)，报告(gào)期内基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为(wèi)1.03％，同(tóng)期业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份(fèn)、招商银(yín)行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一(yī)季(jì)度，张坤对(duì)中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进(jìn)入(rù)了易(yì)方达蓝(lán)筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不同的加减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股(gǔ)份，减持五粮(liáng)液(yè)。

　　从(cóng)减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在(zài)一季度还减持了香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行、美(měi)团-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报中(zhōng)指出，个股方(fāng)面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有商业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力(lì)强(qiáng)的(de)优质公司。基(jī)本面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投资者可(kě)以用(yòng)很(hěn)长一段时间来充分观察公司的发展(zhǎn)，等(děng)到它(tā)们用事实证明自己的成功和巨大(dà)的成长潜力之后(hòu)，再买入也不迟。基本面价值投资的优(yōu)势之一在(zài)于(yú)可积累性。如果只是针(zhēn)对某(mǒu)一次投(tóu)资，积累(lèi)的(de)重(zhòng)要(yào)性可能并不显著。但如果将投资贯穿(chuān)一(yī)生，并(bìng)将长期复合回(huí)报作为终级(jí)目标(biāo)，可积累性就(jiù)是这一目标(biāo)的(de)最重(zhòng)要保障，选择一条可(kě)积累(lèi)的“很长的(de)坡”并(bìng)在坡(pō)上“滚雪球”是(shì)很重要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经(jīng)理刘彦春管理规模达(dá)751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是刘(liú)彦春管(guǎn)理的规模最(zuì)大的(de)基金(jīn)，一季度末规模(mó)达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来(lái)看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持(chí)高(gāo)仓位(wèi)运行，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基金重(zhòng)仓(cāng)贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从持仓变(biàn)动情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，景(jǐng)顺长城滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址新兴成长一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股(gǔ)票，减持中国中免、药(yào)明康(kāng)德(dé)、五粮(liáng)液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一(yī)季报(bào)中指出，我(wǒ)国(guó)经(jīng)济(jì)复苏、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年主要宏观(guān)背景。经济(jì)运行正常(cháng)化需要一(yī)个过程，特(tè)别是居民和中小企业，需(xū)要时间修复资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表、修复信心(xīn)。随着(zhe)经(jīng)济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超(chāo)额储蓄(xù)下降(jiàng)是必然事(shì)件，消费今年大(dà)概率超预期回升。就近(jìn)期公布的(de)社融和地产数(shù)据(jù)分析，二季度A股(gǔ)盈利增速有望进(jìn)入(rù)上(shàng)行周期(qī)。

　　“全(quán)球经济正在(zài)重回正轨的(de)路上(shàng)。除了继续(xù)关注(zhù)整个(gè)经济体发展状况之外，可以将目光更多(duō)放(fàng)在(zài)微观(guān)企业层面。可以看(kàn)到很多公司在过去(qù)几年始终做正确的事(shì)，经营效率(lǜ)提升，逆境中(zhōng)变得更加优秀、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是关(guān)注宏观(guān)数(shù)据，多看(kàn)看微观(guān)企业(yè)变化可以让内心更加(jiā)平静。我们(men)对全年股票(piào)市场有信心，未(wèi)来(lái)将继续保(bǎo)持合同(tóng)约定(dìng)较高仓位运(yùn)作(zuò)，更多在(zài)顺周期(qī)行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机(jī)会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能(néng)相(xiāng)关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只基(jī)金(jīn)在报告期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元(yuán)，一(yī)季度基(jī)金份额(é)净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较(jiào)基准收(shōu)益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持(chí)高仓位运(yùn)行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基(jī)金(jīn)前(qián)十大重仓股分别(bié)为三安光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵(yùn)达股份、万华(huá)化(huà)学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友(yǒu)股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前(qián)十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变动(dòng)情况(kuàng)来看，一季度兴(xīng)全(quán)合润加(jiā)仓海康(kāng)威视、晶晨股份(fèn)，使这两只股票进入前十大持仓。此外，一季(jì)度兴(xīng)全合润加仓(cāng)三(sān)安(ān)光电，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在兴全合润一(yī)季报中指出，今年一季(jì)度(dù)疫情(qíng)对(duì)经(jīng)济(jì)的影响(xiǎng)基本消除(chú)，整体经济逐(zhú)步回到复苏(sū)轨道。随着中国的稳增长政策落(luò)实与全球范(fàn)围内的(de)通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预(yù)期改善推动资本(běn)市场风险偏好回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段性危(wēi)机，但各国政府较(jiào)为迅(xùn)速地采取了对应(yīng)措(cuò)施，接管相(xiāng)关银行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季度(dù)A股板(bǎn)块(kuài)分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务(wù)器(qì)、光模(mó)块(kuài)等(děng)子版块带(dài)动的人工智能、中字头(tóu)的(de)‘中特(tè)估’、半(bàn)导(dǎo)体等板块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等(děng)板(bǎn)块也实现较大(dà)幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期(qī)成(chéng)长(zhǎng)价值，不断寻找具有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示(shì)。

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