金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下(xià)简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中(zhōng)国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思结算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香(xiān美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思f0000; line-height: 24px;'>美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思g)港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施(shī)互(hù)联互通参(cān)与内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结(jié)算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价商(shāng)）需(xū)与外汇交易中心签(qiān)署报价(jià)商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民(mín)银行要求并(bìng)完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案的境外(wài)机(jī)构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银行认可的(de)境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排(pái)达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的(de)监管合作安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充分(fēn)了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和(hé)实践(jiàn)操作的(de)差异，评估(gū)和控制(zhì)风(fēng)险，理性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公司为(wèi)参(cān)与做准备(bèi)。

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