因(yīn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎn金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名g)规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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