国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎn10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米g)之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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