国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足，当只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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