国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

　　其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义g alt="刚刚(gāng)，千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)最新(xīn)持(chí)仓(cāng)大曝(pù)光！猛买这(zhè)些股，重要(yào)研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608381.png">

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