昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情人士(shì)透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议(yì)院议长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就美国(guó)债务上限达(dá)成协议(yì)，双方在可(kě)自由支配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人(rén)士称，最(zuì)终可能(néng)达成的(de)不(bù)会(huì)是一份长达数百页、可(kě)能需(xū)要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读(dú)和(hé)投票(piào)的(de)法案，而(ér)是一份包含几(jǐ)个关(guān)键数字的精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲定可自(zì)由支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议(yì)员们(men)在未来(lái)几个月(yuè)通(tōng)过(guò)正常的拨款(kuǎn)程(chéng)序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别(bié)的(de)细(xì)节。根据美国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的可(kě)自由支(zhī)配支出(chū)达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支(zhī)出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一(yī)些(xiē)议员表示不应该削(xuē)减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的(de)六(liù)个月来首(shǒu)次(cì)面(miàn)对(duì)面(miàn)会议不太可能采(cǎi)取新(xīn)的措施。当前的任务是监(jiān)控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产(chǎn)者和(hé)消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布伦特(tè)原(yuán)油价格(gé)到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估(gū)。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月的某次会(huì)议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息(xī)的可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联(lián)储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期(qī)合约(yuē)显示消化了约1为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机4个基点(diǎn)的加息(xī)预期(qī)，由(yóu)于(yú)美联储加(jiā)息规模通常都是25个(gè)基(jī)点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于(yú)380美(měi)元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成(chéng)为(wèi)全球(qiú)第九家市值突破(pò)1万亿美元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特(tè)尔的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们(men)预(yù)期。英伟达生产极度(dù)复杂的人(rén)工智能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导(dǎo)地(dì)位，该公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明显下(xià)滑并(bìng)创下近(jìn)半(bàn)年或半年多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反弹后于近期再次(cì)走弱(ruò)。对此(cǐ)，大(dà)有期货投(tóu)研中心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是(shì)宏观(guān)和(hé)产业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前(qián)美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成(chéng)一致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议(yì)纪(jì)要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续加息(xī)的(de)可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强对(duì)于大宗(zōng)商(shāng)品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的社融和(hé)固(gù)定资产投(tóu)资等经济数据略(lüè)低(dī)于市场，市场担(dān)心经济(jì)复(fù)苏的(de)后劲不(bù)足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有很强的(de)减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热(rè)轧产(chǎn)量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以(yǐ)及(jí)原料成本持续下(xià)移导致钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在(zài)需求(qiú)乏(fá)力的(de)情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系(xì)商(shāng)品市(shì)场整(zhěng)体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向(xiàng)循(xún)为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下(xià)游需求恢复距离(lí)此前预期有较大差距，叠(dié)加今年(nián)年初以(yǐ)来市场对(duì)下游需求的(de)乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下半年的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计(jì)，3月初(chū)以来，钢材五大品种周度表观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题(tí)来看(kàn)，方(fāng)正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下(xià)三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可能会大(dà)幅下滑；三是(shì)国(guó)内政策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)表现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易(yì)未能如(rú)期出现，但国(guó)内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时(shí)点可能(néng)在7月的半年度经(jīng)济数据公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供(gōng)应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量(liàng)、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出(chū)现下(xià)降。不过目前焦煤进口(kǒu)通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持(chí)续，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的(de)市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成(chéng)的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货价(jià)格(gé)已跌(diē)回至2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会(huì)库存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场力(lì)量的(de)供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效果(guǒ)或(huò)将在下半年(nián)显现、国际(jì)局势缓和以(yǐ)及国(guó)内外价差(chà)有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个(gè)月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期(qī)反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也(yě)表示(shì)，当前(qián)钢铁(tiě)产业链(liàn)库存(cún)整体较低，因此在后续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价(jià)格下(xià)跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺激(jī)补库，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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