国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值1behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗7.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐngbehaviour可数吗，behaviour是可数名词吗)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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