国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(sh板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示ì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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