国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(across 和 cross的区别，cross和across区别和用法sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.9across 和 cross的区别，cross和across区别和用法7美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质across 和 cross的区别，cross和across区别和用法效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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