大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论一(yī)个(gè)基金经理，海(hǎi)富(fù)通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合(hé)来看，截至去年(nián)年(nián)底，持仓基本(běn)为(wèi)新能源板块股票。

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　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富(fù)通股票混合外(wài)，其他三只产品(pǐn)也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一(yī)季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板(bǎn)块的配(pèi)置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投(tóu)资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的传(chuán)统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能(néng)成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数(shù)已(yǐ)累计(jì)达到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持(chí)续(xù)约28个交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过(guò)去两(liǎng)周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗(ér)招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情，春(chūn)季躁动(dòng)后往往会有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调整，逢(féng)低(dī)加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高(gāo)。如(rú)果(guǒ)今年在业绩(jì)披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋势以政(zhèng)府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量业(yè)绩的改善逐渐被市(shì)场所确(què)定，则(zé)TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板(bǎn)块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值(zhí)的情(qíng)况下，叠加上(shàng)述基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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