国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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