金融(róng)界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)北(běi)向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的(de)境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告(gào适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么)发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现就有关(guān)事宜(yí)说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)为符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案的境外(wài)机(jī)构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公司的(de)清算(suàn)会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外(wài)汇交易(yì)中心与人民(mín)银行认可(kě)的境外电子(zi)交易平台互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公司针对(duì)双方(fāng)清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体(tǐ)安(ān)排(pái)达成(chéng)共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同维护“互换适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么通(tōng)”的(de)正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育(yù)和服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解(jiě)两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业(yè)务规则和(hé)实(shí)践操作的(de)差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步(bù)做好准备工(gōng)作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与做(zuò)准备。

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