金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不(bù)超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高(gāo)水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下(xià)简称香港金(jīn)管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心(xīn)）、银(yín)行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过(guò)两地(dì)基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自(zì)联(孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好lián)合公(gōng)告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有(yǒu)关(guān)事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利(lì)率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报价商(shāng)协议，并为孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好上(shàng)海清算所利率互换集中清算业(yè)务的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为(wèi)符(fú)合人(rén)民银(yín)行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)需同时申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者通过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司针对(duì)双方(fāng)清算(suàn)所之间(jiān)的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局(jú)已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合(hé)作原(yuán)则和(hé)具(jù)体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机(jī)制，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依(yī)法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及(jí)业务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，做好投(tóu)资(zī)者教育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护(hù)投资(zī)者合法(fǎ)权益。投(tóu)资(zī)者应当充分(fēn)了(le)解两地市(shì)场法律法规、业务(wù)规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系(xì)外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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