私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随(suí)着A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东(dōng)或(huòn是正极还是负极，L是正极还是负极)前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)是唯一(yī)的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场买入(rù)等(děng)。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票(piào)的(de)持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年底保持(chí)不(bù)变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯(xùn)飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的净(jìng)利润(rùn)与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第(dì)一n是正极还是负极，L是正极还是负极，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项(xiàng)目(mù)的新(xīn)增投(tóu)入一定(dìng)程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替(tì)代(dài)和(hé)业(yè)务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度(dù)开(kāi)始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持(chí)有(yǒu)的(de)股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季(jì)度减持(chí)兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市(shì)场需(xū)求下降，本季(jì)度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东(dōng)也并(bìng)非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却(què)一路走低，去年四(sì)季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年(nián)一季(jì)度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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