国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cābehaviour可数吗，behaviour是可数名词吗ng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗>

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)的behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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