国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思zhì)2023年绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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