国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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