大家好，简单看一个基金(jīn)经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理(lǐ)，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理的(de)海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合来看，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓(cāng)基本为新(xīn)能(néng)源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末，已经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本(běn)基金总体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变(biàn)化(huà)和结(jié)构转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体(tǐ)行(xíng)业正在被市场(chǎng)一(yī)部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能(néng)成为市(shì)场(chǎng)最(zuì)有持(chí)续性(xìng)的一条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市场比重超40％的天(tiān)数已(yǐ)累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的100块钱值多少美元，100美元是几百元钱电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期(qī)间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新高。如果今年在业绩(jì100块钱值多少美元，100美元是几百元钱)披(pī)露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶100块钱值多少美元，100美元是几百元钱(jiē)段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基本(běn)形(xíng)成(chéng)。本(běn)次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处(chù)于(yú)极(jí)值的情况下，叠加上(shàng)述基本(běn)面风(fēng)险因(yīn)素逐(zhú)步发(fā)酵，市(shì)场内(nèi)生调整需求出(chū)现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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