金融(róng)界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互(hù)换通下的(de)交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部(b生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字ù)境外投资(zī)者通过北(běi)向互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额(é)每日(rì)不超过人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)）、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意(yì)中国外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通”初期(qī)可交易品种为利(lì)率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者： 生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字p>

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集中清算(suàn)业务的(de)清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行(xíng)要求(qiú)并(bìng)完成内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投资者需同时(shí)申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排(pái)：上海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港金管局(jú)已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排(pái)和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育和(hé)服(fú)务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法(fǎ)权(quán)益。投(tóu)资者应(yīng)当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做(zuò)准备。

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