国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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