国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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