一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两只中(zhōng)概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大(dà)两只头寸，占其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中概(gài)互联网公司持续(xù)的(de)估(gū)值修复，也显示出对(duì)中国(guó)消(xiāo)费(fèi)和(hé)经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押(yā)注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做(zuò)空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯(sī)克(kè)的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情(qíng)管控优化和中国经济复(fù)苏(sū)，今年一(yī)季度，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持(chí)有的(de)京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增持(chí)阿里见字如晤,展信舒颜，展信安的用法巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理(lǐ)层(céng)积(jī)极的(de)表(biǎo)态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏(sū)的信心也反映在对(duì)美国(guó)大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银(yín)行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng见字如晤,展信舒颜，展信安的用法)头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和(hé)签名(míng)银行的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷(fēn)纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们(men)对(duì)银行进一步(bù)倒(dào)闭的(de)担(dān)忧，引发(fā)银行股大幅(见字如晤,展信舒颜，展信安的用法fú)下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个季度增(zēng)持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买(mǎi)了其他金(jīn)融(róng)股，特(tè)别是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购入15万股第(dì)一共和银(yín)行(xíng)股(gǔ)票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将启动第(dì)一(yī)共和银(yín)行(xíng)的(de)股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其大部分资产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区(qū)银(yín)行股的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近(jìn)77％。

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