今年AI波澜壮阔的大行情之下(xià)，引发了(le)全行(xíng)业所有基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)关注，而(ér)公募基(jī)金2023年一季报揭开了基(jī)金经理的观(guān)点和真实(shí)持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报基金，一季度(dù)主要投资在(zài)人工(gōng)智(zhì)能、算法、应用、算力(lì)端等领域，因(yīn)抓住了市场(chǎng)机(jī)遇实现了(le)超62％的(de)收益，成(chéng)为今年以来(lái)业绩最领先的主(zhǔ)动权益基金。同时，较好(hǎo)的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基(jī)金一季度规模(mó)暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块在(zài)一季(jì)度也吸引(yǐn)了多位明(míng)星基金经(jīng)理的(de)关注目光。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在一季报表(biǎo)示，一季度在(zài)人工智能(néng)相关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布(bù)局(jú)。

　　蔡嵩松：积极拥(yōng)抱人(rén)工智(zhì)能

　　开年以来(lái)，计算机行业在人(rén)工智(zhì)能板(bǎn)块的带动(dòng)下(xià)，走出了波(bō)澜壮阔的行情。因抓住(zhù)市场(chǎng)机遇，业绩一(yī)路(lù)领跑，诺安基(jī)金蔡嵩松(sōng)的知名(míng)度(dù)更上(shàng)一层(céng)楼。

　　他在一季度积极拥抱(bào)AI，所管理的诺安积极回报成为(wèi)2023年表现(xiàn)最强(qiáng)的主(zhǔ)动权(quán)益基金，最新观点备受市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业，或(huò)将成为(wèi)未来最(zuì)强的产业(yè)趋势。

　　他还提(tí)到，海外引领，从算法大模型持续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用(yòng)接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展迅速(sù)。国内厂商(shāng)也纷(fēn)纷(fēn)开展结合(hé)自身业务的人工(gōng)智能领域的研究，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关(guān)公司在产业端的积极(jí)布(bù)局，人(rén)工智(zhì)能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安积极回报基金一季(jì)度(dù)主要投资在人工(gōng)智能领(lǐng)域，算法、应(yīng)用、算力端都有相应布(bù)局。

　　从诺安(ān)积极(jí)回报的持仓看，前十大重仓股进行了较大幅(fú)度(dù)的调整。相较(jiào)去年底，除了中微公司、沪(hù)硅产业(yè)仍(réng)出现在(zài)其前十大(dà)重仓股之列外，其(qí)他(tā)重仓(cāng)股全部换，新进了(le)长(zhǎng)川(chuān)科(kē)技、华(huá)海清科、盛美上海、拓荆科技(jì)、韦尔股份、浪潮信息(xī)、中芯(xīn)国际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不(bù)少在2023年表现神勇，如(rú)诺安(ān)积极回报的头号重仓(cāng)股中微公司(sī)，截(jié)至4月21日，今年以来涨(zhǎng)幅达到(dào)87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥有超100％的涨幅，而华(huá)海(hǎi)清科、拓荆科(kē)技、江波龙等(děng)年内涨幅也超60％，这些表现较(jiào)好的重(zhòng)仓股推动基金净值(zhí)大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报(bào)并没有(yǒu)保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去(qù)年三、四(sì)季度基本保持在90％以上(shàng)的(de)仓(cāng)位水平，去年三季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓(cāng)位一度低至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的另外一只基(jī)金诺安成长并(bìng)没有太(tài)大(dà)变化，前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)相(xiāng)较去年底变化很小，仍重点(diǎn)布局卓(zhuó)胜微(wēi)、中(zhōng)微(wēi)公司、圣邦(bāng)股份、北方华创等。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)在诺安成长的一季报中写(xiě)道，主(zhǔ)要(yào)布局芯片板块，在当前(qián)的市场位置，迎接即将到来的科技大行情。

　　他还谈及芯片板块(kuài)的两(liǎng)大细分领域(yù)，在一季(jì)度都到了(le)临(lín)近拐点的阶段(duàn)。

　　首先是芯片(piàn)设(shè)计板块，从(cóng)2021年四季度开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷(wéi)幕，在今年(nián)一季度拐点将至(zhì)。产业端(duān)一(yī)季度库存水平接近正常，各厂(chǎng)商二季(jì)度毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢复，未来需求端将对设(shè)计板块持续拉动。

　　同(tóng)时我们(men)应该觉察到，随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突(tū)飞猛进的(de)发展，将影响几乎(hū)我们所有的行业(yè)，或将成为未来最(zuì)强的产业(yè)趋(qū)势。海外引领，从算法大(dà)模型持(chí)续迭代，到(dào)各种应用(yòng)接入AI，再(zài)到算力芯片(piàn)的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速。而算力(lì)几何级(jí)的增长和边(biān)缘侧硬件(jiàn)的拉动(dòng)，都是未来芯片需求的(de)重要增长。新需求将让芯片(piàn)周(zhōu)期(qī)拐点提前到来。

　　另外一个重要板块(kuài)是芯片(piàn)设备材(cái)料(liào)EDA，美国对中(zhōng)国半导体的制(zhì)裁已经到了穷(qióng)途末(mò)路的(de)地步(bù)，暨2022年10月7日美国半导体出口新法案(àn)对我(wǒ)国晶(jīng)圆厂极限施压之后(hòu)，进一(yī)步的制(zhì)裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制程，另(lìng)一方面在国(guó)内设备厂(chǎng)商(shāng)的配(pèi)合下(xià)，继续研发攻克先进制程。虽然美国的制裁对我(wǒ)国先进(jìn)制程的扩产造成了一定(dìng)的影响，但(dàn)是另(lìng)外一个(gè)角(jiǎo)度看(kàn)，芯(xīn)片(piàn)设备的国产化率却取(qǔ)得(dé)了突飞猛进(jìn)的增(zēng)长。在全(quán)球晶圆扩产处(chù)于下(xià)行周期的大背景下，国产(chǎn)替代(dài)进(jìn)程加速对(duì)设备材料EDA板(bǎn)块的拉(lā)动，很可能会(huì)超预期。

　　欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好g>冠军(jūn)基(jī)金规模“一口(kǒu)气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金的规模也出现迅猛(měng)增长。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安积(jī)极回报A以(yǐ)62.04％的收(shōu)益，成(chéng)为2023年以来业(yè)绩最(zuì)强的主动(dòng)权益基(jī)金。这一业绩还是受(shòu)到(dào)4月21日AI、半导体等(děng)领(lǐng)域大跌(diē)影响，若截至4月(yuè)20日，该(gāi)基金业(yè)绩超过(guò)72％，一路涨势如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只冠军基(jī)金(jīn)一季度规模(mó)暴增超(chāo)900％。数(shù)据显(xiǎn)示，诺(nuò)安积极回报(bào)去(qù)年底的(de)规模(mó)仅0.7亿元，而(ér)一(yī)季度末(mò)规模(mó)已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一(yī)季(jì)度的净值(zhí)涨幅(fú)，这(zhè)一规模暴涨(zhǎng)更多来自(zì)于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安(ān)积极回报基金的话题也屡(lǚ)见(jiàn)报端，成(chéng)为基民(mín)热议的话题(tí)。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨以(yǐ)及投资者申购，蔡嵩松管理的(de)5只基(jī)金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优(yōu)化配置同样规(guī)模暴(bào)增，从去年底(dǐ)的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿(yì)元，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理(lǐ)基金的总规(guī)模(mó)也(yě)从(cóng)去年底的(de)293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿(yì)基金经理俱乐(lè)部”中的(de)一员。

　　谢(xiè)治宇：对(duì)人(rén)工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘

　　作为(wèi)兴证全球基金分(fēn)管(guǎn)投研的(de)副总，市场上管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)过700亿(yì)的基(jī)金经理，谢治宇一季度调(diào)仓换(huàn)股方(fāng)向也受(shòu)到市(shì)场(chǎng)关注。

　　从最新一季报(bào)披露(lù)情况看，谢(xiè)治宇(yǔ)主要加仓半导体及光模块相(xiāng)关板块，他也坦言在一季度主要对(duì)对人工(gōng)智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链(liàn)进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一(yī)季度(dù)新进了海康(kāng)威视、澜(lán)起(qǐ)科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四只个(gè)股(gǔ)，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光模(mó)块方向相(xiāng)关(guān)。

　　其中，安(ān)防龙头(tóu)——海康威视在(zài)2022年已将AI技术应(yīng)用于设(shè)备检测(cè)、产品盘(pán)点、安检等多类产品。在(zài)4月15日发(fā)布的《投资者关系(xì)活动记(jì)录(lù)表》中，海(hǎi)康威视表示，AI技术对海康威(wēi)视的营收增长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜(lán)起科技主(zhǔ)营(yíng)业务是为(wèi)云计算(suàn)和人工智能领(lǐng)域提提供以芯片为基础的解决(jué)方案，目前主要(yào)产品包括内存(cún)接口等(děng)。晶晨(chén)股份也是(shì)全球布局、国内领先的无晶(jīng)圆半导(dǎo)体系(xì)统(tǒng)设计厂商。

　　作为(wèi)数据中心(xīn)光模块(kuài)供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极(jí)加仓(cāng)，仅一个季度的(de)时(shí)间就狂买8个多亿(yì)，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密、鹏鼎控(kòng)股、芒果超媒、普洛药业在内的四(sì)只个股在一季度退出兴(xīng)全合(hé)润前十大重仓股。

　　除了兴(xīng)全合(hé)润(rùn)，谢治宇管理(lǐ)的(de)另外(wài)一只可投港(gǎng)股的兴全合(hé)宜基金在一(yī)季度除了加仓半导(dǎo)体等板块(kuài)之外，互联网(wǎng)板块中的腾讯控股也是其主要加(jiā)仓(cāng)方向。

　　谢治宇在(zài)一(yī)季报中表示，随着各种风险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股市(shì)场上(shàng)证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板(bǎn)指上(shàng)涨2.25％，恒(héng)生指数(shù)上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能(néng)源板块指(zhǐ)数上涨较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模块等子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的“中特(tè)估”、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较大幅度上涨。

　　基金(jīn)报(bào)告期内维持(chí)了(le)较高仓位，对人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好件和软件公司进行精选和(hé)布局。未来(lái)仍将坚持挖掘(jué)公(gōng)司(sī)长期成长价(jià)值，不断(duàn)寻找具(jù)有良(liáng)好投资性价比的(de)优秀(xiù)公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计算(suàn)机(jī)、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在当年(nián)弱市环境下(xià)斩获超47％的收益，让(ràng)招商基金朱(zhū)红(hóng)裕成为市场备(bèi)受关注(zhù)的基金经理(lǐ)。

　　招商核心竞(jìng)争力一季报的(de)披露揭开了朱红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一(yī)季(jì)度末该(gāi)基(jī)金股票市值(zhí)占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的(de)最高值，显示出(chū)一种(zhǒng)积(jī)极的态度。从该基金(jīn)2022年中(zhōng)报(bào)、三季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季度(dù)朱红裕配(pèi)置(zhì)A股比例有所降低，配置(zhì)港(gǎng)股比例有(yǒu)所提(tí)升(shēng)。数欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好据显示(shì)，招商核(hé)心竞争力配置中国大(dà)陆、中国香港(gǎng)股票(piào)市值占(zhàn)基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配(pèi)置(zhì)来看，重点布(bù)局了信息技(jì)术、可选消费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁(níng)健(jiàn)康、振华科技、美(měi)的集(jí)团(tuán)、金蝶国际(jì)等。其中卫宁(níng)健康持有比例达(dá)到(dào)11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕(yù)整体做了一些(xiē)持仓(cāng)调整，绿城服务(wù)、中国民航信息(xī)网络、安琪酵母新进前十大(dà)重仓股之列，通威股份、希望教育、中(zhōng)航光(guāng)电则退出前十(shí)大。

　　朱红裕也在季报(bào)中写道，一季度初期，我们基(jī)于(yú)对经济复苏预(yù)期大概(gài)率偏(piān)弱的判断，主要(yào)减持了经济复苏敏感度(dù)相(xiāng)对较高的部(bù)分制造业，增持了计算机、大众(zhòng)消(xiāo)费(fèi)品等行业，同(tóng)时，我们亦在一季度末期逐(zhú)步逢低增持了港股中可能面临业绩拐点的物(wù)业及(jí)计(jì)算机等(děng)公司。

　　他也坦言(yán)，虽然创(chuàng)造了一定的(de)超额(é)收益(yì)，但市场(chǎng)的博弈程度超出了我们的预期，导致对部(bù)分行业(yè)的定价出现了较为显著的偏离(lí)。我们(men)将基于(yú)中(zhōng)长(zhǎng)期(qī)的行业研(yán)究视野，逆势而(ér)行。

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